市場簡況∶上證指數微漲0.03%,創(chuàng)業(yè)板指數下跌1.31%,兩市成交額1.25萬億,兩市個股漲跌家數比2171:1952,其中漲幅超過9%的個股有101家。
整體看市場盤面運行很健康,局部賺錢效應也不錯,上證指數保持在3500點之上,并有震蕩上行的意圖。
唯有創(chuàng)業(yè)板指數短期持續(xù)陰調略有慢慢形成階段性頭部的信號,若繼續(xù)往下跌的話,跌破3280點一帶的話,很容易進入下跌行情。
近期最熱的題材板塊一氫能燃料電池
該板塊周一也是漲停潮(多達18家股票漲停)。其中,美錦能源、全柴動力、大洋電機等老牌氫能源龍頭品種漲停,注意這些品種,最近一直很強勢,處于連板當中,近期漲幅均超過30%。其中,美錦能源八個交易日漲了60%。還有很多新加入的新品種——致遠新能三天漲了72%。
對于氫能源燃料電池的未來,我是比較看好的。如果是以前我喜歡炒題材的情況下,這個題材我是不會放過的。這個題材是未來的大方向,當鋰電新能源車已經達到飽和以后,下一個要重點發(fā)展的方向就是氫能燃料電池汽車。說白了,這個大方向輸的是時間,很難輸錢。當然,對于上市公司來講,就不知道哪幾家能活下來,成為未來的龍頭了。
大家一定要看清楚國家的政策方向,站在一定的高度去考慮問題。我們都知道我國在經濟轉型,控房價使得GDP增速變緩慢了,慢慢轉向制造業(yè)。新能源汽車是我國新的一大經濟支柱產業(yè),若新能源汽車發(fā)展的差不多以后,那又有什么來替代新能源繼續(xù)攴撐經濟穩(wěn)步前行呢?那氫能燃料電池或許就成為下一個發(fā)展的重點。
所以中長期來看,氫能源板塊其實是值得跟蹤的。但在當下的確是題材炒作,我們如果想參與的話,一定要搞清楚,這段時間你賺的是什么錢?賺的是博弈情緒的錢!等這些公司慢慢釋放業(yè)績以后,那才是真正的炒業(yè)績,炒邏輯的時候,那個時候的成長空間會非常大的!
下跌比較慘的且隱藏風險的板塊:鋰電新能源汽車。
周一這個板塊跌幅比較大,其中細分領域當中,鹽湖提鋰板塊跌了5.2%,鈉電池跌4.9%,磷酸鐵鋰跌4.79%,鋰電池整個板塊跌了4.36%等。行業(yè)內兩大龍頭品種寧德時代跌4.99%和比亞迪跌4.87%。
對于這個板塊的觀點我是比較明確,這里我們再度重申一下。
1)短期已經高估,收益風險比不劃算。應該多注意風險!
2)中長期來看,邏輯還存在,但未來分化會比較嚴重,很難再現板塊全漲的效應。
從投資這么多年來看,制造業(yè)的周期相比于消費板塊還是要差很多。醫(yī)藥醫(yī)療、白酒板塊出現的牛股非常多,更多是享受了消費升級和人口老齡化的紅利,這是一個長周期,不是短周期,所以我們會發(fā)現很多基金,即便消費股出現了大蕭條,仍然沒有大幅度逃離這個大方向,只是在消費股內部做調整而已。
新能源汽車是典型的制造業(yè)行業(yè),目前來看,處于高景氣行業(yè)是沒有異議的。但二級市場的炒作非常瘋狂,這點我相信也是有目共睹的,未來是否能繼續(xù)炒作呢?或者會不會換成其他制造業(yè)進行接替他呢?這個答案大家可以自己考慮,也可以等待時間的驗證。
大家要時刻記住,任何板塊和上市公司都不可能持續(xù)的大漲,一旦到了一個估值非常高的階段,大家都覺得能在這個板塊當中躺贏的時候,或許就是最應該注意風險的時候!
總之,我覺得對于新能源汽車板塊要保持非常警惕的態(tài)度。其實這段時間關于新能源汽車板塊的研報,我基本都不看。我覺得規(guī)避風險的最好方式就是遠離他,不去看她,省得到時候上漲的時候還誘惑到自己!
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